主題：上海寶信軟件股份有限公司


§１ 重要提示
１、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

２、公司董事王力先生、朱可炳先生因故缺席，委托董事王文海先生代為出席并行使表決權。

３、安永大華會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

４、公司董事長王文海先生、總經理陳在根先生和財務總監夏雪松先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

§２ 公司基本情況簡介

２．１ 基本情況簡介

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２．２ 聯系人和聯系方式

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§３ 會計數據和業務數據摘要：

３．１ 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

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３．２ 主要財務指標

單位：元

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非經常性損益項目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

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采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

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３．３ 境內外會計準則差異

□適用 √不適用

§４ 股本變動及股東情況

４．１ 股份變動情況表

√適用 □不適用

單位：股

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限售股份變動情況表

√適用 □不適用

單位：股

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４．２ 股東數量和持股情況

單位：股

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４．３ 控股股東及實際控制人情況介紹

４．３．１ 控股股東及實際控制人變更情況

□適用 √不適用

４．３．２ 控股股東及實際控制人具體情況介紹

（１）法人控股股東情況

控股股東名稱：寶山鋼鐵股份有限公司

法人代表：徐樂江

注冊資本：１７５．１２億元

成立日期：２０００年２月３日

主要經營業務或管理活動：鋼鐵冶煉、加工、電力、煤炭、工業氣體生產、碼頭、倉儲、運輸等與鋼鐵相關的業務，技術開發、技術轉讓、技術服務和技術管理咨詢服務，汽車修理，商品和技術的進出口，［有色金屬冶煉及壓延加工，工業爐窯，化工原料及產品的生產和銷售，金屬礦石、煤炭、鋼鐵、非金屬礦石裝卸、港區服務，水路貨運代理，水運貨運裝卸聯運，船舶代理，國外承包工程勞務合作，國際招標，工程招標代理，國內貿易，對銷、轉口貿易，廢鋼，煤炭，燃料油，化學危險品（限批發）］（限分支機構經營）

（２）法人實際控制人情況

實際控制人名稱：寶鋼集團有限公司

法人代表：徐樂江

注冊資本：４９４．７８５７１億元元

成立日期：１９９８年１１月１７日

主要經營業務或管理活動：經營國務院授權范圍內的國有資產，并開展有關投資業務；鋼鐵、冶金礦產、化工（除危險品）、電力、碼頭、倉儲、運輸與鋼鐵相關的業務以及技術開發、技術轉讓、技術服務和技術管理咨詢業務，外經貿部批準的進出口業務，國內外貿易（除專項規定）及其服務。

４．３．３公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

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§５ 董事、監事和高級管理人員

５．１ 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

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§６ 董事會報告

６．１ 管理層討論與分析

１、總體經營情況

２００７年公司堅持“扎根寶鋼、優化結構、降本增效、提升能級”的工作總方針，持續夯實基礎管理，不斷增強自主創新和市場開拓意識，在公司全體員工的共同努力下，保持了經營業績和綜合競爭力不斷攀升的良好局面。２００７年度公司完成營業收入１８．２９億元，比上年同期增長１９．７４％；實現凈利潤１．３７億元，比上年同期增長５６．４３％；全年實現經營性凈現金流１．１８億元。經營狀況主要表現在：

（１）報告期內公司繼續加強制度建設，完善內控體系，貫徹落實上市公司獨立性原則，規范信息披露，維護“三公原則”，規范公司治理，業績持續增長，維護了全體股東的根本利益和上市公司良好的市場形象。公司加強了戰略發展規劃與年度預算的銜接，不斷優化專業歸口的預算管理體系。公司審計工作在上級審計部門的指導下，以深入開展審計項目為手段，積極構筑企業風險管理的第三道防線建設，通過一年的工作，在加強內部控制和管理、防范風險、提高效益、促進廉政建設等方面發揮了重要作用。２００７年重點強化了分公司的管理，公司以分公司雙月管理例會為抓手，明確了分公司業務定位、建立了分公司管理的基本制度體系、完善了分公司管理的日常運行機制。通過公司ＥＲＰ二期向分公司的拓展和覆蓋，有力支撐了分支機構的規范管理，加強了公司總部對分支機構的有效管控。

（２）報告期內公司順利通過ＩＳＯ／ＩＥＣ ２００００國際權威認證，成為國內屈指可數的具有完整ＩＴ服務管理體系的軟件企業；通過ＩＳＯ２００００認證，奠定了寶信運維業務在國內的領先地位。公司在一系列公開評比中繼續保持領先地位：“中國軟件產業最大規模前１００家企業” 列第２１位；“中國自主品牌軟件產品前１０家企業”列第４位；“中國服務業５００強”位列３６２位，其中位列軟件和計算機應用服務業第３位；繼去年成為首批認定的國家創新型試點企業后，公司再次被評選為２００７年度中國十大創新軟件企業。

（３）報告期內公司緊緊圍繞寶鋼股份一體化項目、浦鋼搬遷羅涇工程、梅鋼冷軋自主集成創新工程等三個“重點工程”，提供基于“三全”的（全流程、全層次、全周期）、持續可靠的（過程穩、后墻不倒）、專業化的支撐與服務，集中優勢資源，克服時間緊、任務重、人力資源緊張、跨部門組織協調難度大等一系列困難，扎實有序推進，確保了項目過程的平穩、順行和標志性進展，實現了鋼鐵主業信息化、自動化等整體解決方案的快速部署和實施，全面優化與提升公司的綜合技術實力和競爭能力。

（４）報告期內公司在市場開拓方面繼續鞏固公司作為國內鋼鐵行業信息化、自動化解決方案首選供應商的領先地位，充分發揮公司在信息化、自動化和機電一體化方面的綜合競爭優勢，培育了湘鋼、沙鋼、天鋼和通鋼等大客戶，繼續關注國內其他中大型鋼鐵企業。公司在有色金屬行業第一個信息化項目福建紫金銅業ＥＲＰ項目成功投入運行，實現了ＥＲＰ產品化軟件向有色行業的輻射延伸。

（５）報告期內公司進一步加大鋼鐵外市場的開拓力度，“力爭通過成熟業務的帶動，將公司現有能力，尤其是成長性業務進一步傳遞覆蓋至現有大客戶” 的市場策略得到有效實施，行業市場的開拓在廣度和深度上都取得了明顯的進展：

①在城市智能交通（ＩＴＳ）板塊，公司繼續保持國內市場領先地位。截至目前已為全國１００多個大中小城市提供了包括城市交通指揮管理系統、干線道路交通智能化建設、關鍵路口交通綜合治理等城市交通信息化全面解決方案。②在路橋隧綜合監控板塊，２００７年成功承接了蘇州南環路東延和獨墅湖隧道的綜合監控系統項目，進一步鞏固和擴大了公司在路橋隧監控領域的市場份額；在軌道交通綜合監控板塊，通過兩年多來專業團隊的技術準備和市場開拓，寶信和成都交大光芒實業有限公司聯合體成功中標成都軌道交通１號線綜合監控系統。

③裝備制造行業（含造船）是公司明確進入和發展的戰略方向之一。目前公司在裝備制造行業（含造船）實現了零的突破：二重集團公司信息化項目正式啟動。此外，公司還承接了上海外高橋造船廠生產管理系統移植及江蘇熔盛重工集團智能化弱電設計總包項目。這些重點項目的實施為下一步全面進入積累了經驗和行業知識。

④采掘行業穩步成長，國家重點工程、亞洲第一礦顧橋煤礦以及臥龍湖煤礦、劉莊煤礦等自動化監控系統的示范作用進一步凸顯，２００７年公司成功與山東黃金集團下屬山東黃金股份有限公司建立戰略合作，首期簽約承擔集團礦井信息化試點項目，這是公司在繼煤炭礦山之后拓展的又一礦山領域。同時，為適應新型煤礦企業安全生產管控一體化的管理需求，公司自主研發的“寶信礦井安全生產管控信息系統”（ＣＩ）在淮南煤業集團顧橋煤礦和顧北煤礦實施應用，形成了面向礦井安全生產管控的全面解決方案（ＣＩ與ＩＣＶ產品的組合），構建了寶信軟件在采掘業的產品優勢。

⑤公共服務市場是公司加以培育的重點方向之一。２００７年公司進一步細分并聚焦公共服務行業目標市場，在政府應用、水利水務、醫療衛生方面取得了進展，實現了從單純市場型向市場＋技術的轉型。公司承接的國務院國資委信息化項目——國有重點企業共享數據庫與業務信息系統正式啟動。該項目是國家金宏工程的重要組成部分，是寶信軟件承接的第一個覆蓋全部委級應用的信息化項目，也是寶信軟件商務智能技術在政府行業的又一次成功應用。

⑥海外板塊持續健康發展。２００７年，海外業務板塊在激烈的市場競爭和人民幣較大幅度升值的雙重壓力下，實現了海外業務穩步快速增長的目標。日本市場成功開拓了日立軟件、東京電子、ＮＳＷ、神戶制鋼系統等新的戰略大客戶；外包業務由汽車電子、信息家電、移動通信等軟件外包與現地服務，逐漸拓展到半導體、鋼鐵（造紙）過程控制 、ＥＲＰ等諸多領域。歐美市場在維持原有歐美客戶關系的基礎上，繼續開拓了愛爾蘭哥蘭比亞本地運維服務、德國阿希爾公司的本地運維服務、以及西班牙ＲＯＩ公司離岸軟件外包等業務。

２、分析公司主營業務及其經營狀況

公司屬信息行業，經營范圍包括計算機、自動化、網絡通訊系統及軟硬件產品的研究、設計、開發、制造、集成，及相應的外包、維修、咨詢等服務，智能交通、智能建筑、機電一體化系統及產品的研究、設計、開發、制造，銷售相關產品，公共安全防范工程及信息系統安全工程的設計、施工和維修（涉及許可經營的憑許可證經營）。

３ 、報告期公司資產？和利潤構成變動情況

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４ 、公司現金流量情況分析

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５、主要供應商和客戶情況

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６ 、公司主要子公司、參股公司的經營情況及業績分析

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７、技術創新情況

公司不斷加大對研發的投入，注重自主創新，相繼承擔了國家發改委高新技術產業化示范項目、國家科技部８６３項目、國家信息產業部電子基金項目等諸多重大技術和產品項目。其中“城市道路智能交通系統理論體系、關鍵技術及工程應用”獲國家科技進步二等獎；“冶金工業ＭＥＳ架構和關鍵技術研究與示范應用”獲上海市科學技術進步二等獎；寶信“鋼鐵行業ＩＱＶ”獲國家質量技術獎；“寶信制造執行系統寶信ＭＥＳ Ｖ２．１”被中國軟件行業協會評為２００７年中國創新軟件產品；寶信基礎能源管理系統（ＥＭＳ）獲上海市重點新產品； 寶信負責軟件開發的“明細產品成本統計技術”獲寶鋼股份科學進步特別獎。公司還啟動了包括“ＭＥＳ產品策劃”、“工業ＣＴ”、“產銷明細成本分析”在內的一系列技術企劃項目。通過超前技術研究，進一步明確了各業務領域內的技術戰略和路標。這些成果取得提升了公司核心競爭力。

（二）對公司未來發展的展望

１、２００８年國民經濟將繼續保持持續穩定快速發展，軟件產業已經成為中國優先發展的基礎性、戰略性先導產業，在優化經濟結構、推進信息化建設和維護信息安全等方面發揮著越來越重要的作用。未來幾年，寶鋼實施建設鋼鐵精品基地、研發基地和人才基地并成為“一業特強、適度相關多元化”的世界一流國際公眾化公司的戰略規劃，國內鋼鐵工業的進一步聯合重組和結構調整，中部崛起及西部大開發戰略、奧運會、世博會拉動的信息化需求的不斷釋放，國際軟件外包服務市場的高速增長都將給公司帶來更大的發展機遇。同時制造業、現代服務業信息化板塊面臨國際和國內知名軟件企業的有力競爭，海外軟件合作市場板塊也面臨著人才成本上升、人民幣升值導致獲利空間下降等不利因素。經過歷年的積累，寶信品牌認可度和綜合競爭力不斷得到提升，公司有足夠能力應對這些巨大的市場機會和挑戰。

２、新年度經營計劃

１）經營方針：扎根寶鋼、持續創新、強化服務、規模發展

２）經營目標：營業收入突破２０億元，凈利潤持續增長

３、公司２００８年的重點工作：

１）不斷推進公司贏利模式的創新，持續優化產品—工程—服務鏈環結構。為鋼鐵行業提供全面成熟的解決方案是公司的核心競爭力之一，公司要確保優勢資源，切實抓住產業發展的機遇，繼續做大成熟業務的規模，鞏固寶信在鋼鐵行業的市場份額，以客戶關系為導向，建立、培育、鞏固并持續發展大客戶。現代服務業和非鋼制造業是公司經營發展的增長業務板塊，公司將繼續堅持行業和大客戶并舉的發展思路，確保若干重點工程的組織實施，做好行業知識的積累和技術儲備。

要強勢推廣公司自有產品，不斷擴大自有產品的市場份額；優化產品營銷模式和低成本的實施模式。

公司運維業務發展至今，積累了大量的實踐經驗，建立了集中運管平臺、集中監控平臺，并順利通過了ＩＳＯ２００００認證，標志著寶信運維業務已步入規范化階段。２００８年，公司要以ＩＳＯ２００００為標志，樹立寶信ＩＴ服務品牌，擴大ＩＴ服務所覆蓋的業務范圍，提升公司ＩＴ服務的市場地位和占有率

２）積極融入國家創新體系，推進技術創新平臺建設。公司要以技術企劃為抓手，充分利用公司的資金優勢以及在鋼鐵行業的背景優勢、技術積累優勢，進一步加大產品研發投入。積極申報和承擔各級政府資助項目，進一步推進技術企劃工作，提升技術企劃能力，要重點解決技術企劃資源保障問題。完善技術創新評價和激勵機制，要科學評價技術創新成果，優化自有產品的應用考評體系，持續完善對研發部門、研發人員的創新激勵機制。要充分發揮寶信國家級企業技術中心（分中心）的作用，整合研發資源，適度提高研發集中度。

３）強化總部和分公司的業務協同，培育分公司的差別優勢。

４、資金需求和使用計劃

為了完成２００８年經營計劃，公司資金來源主要有：

１）自有資金：２００７年度未分配積累的發展資金；

２）銀行貸款：對于階段性資金周轉需求將通過銀行貸款方式解決。

５ 、風險和對策

１）協同文化風險

目前存在的主要問題是：成熟業務單元和成長性業務的協同不夠，導致前者對后者缺乏足夠的支持和拉動；總部各部門和分子公司的協同不夠。

公司采取以下解決措施：構建協同文化氛圍，建立協同文化的傳播機制，達成統一的認識：發揮協同效應，實現公司價值最大化；推進技術創新的組織協同，進一步提升寶信軟件作為國家級技術分中心的職能，強化公司對創新協同的組織管理功能；推進銷售和工程的協同、成長性業務和成熟業務的協同。

２）項目執行風險

目前存在的主要問題是：非鋼鐵應用軟件項目的執行。應用軟件在非鋼鐵行業的拓展，存在跨行業知識獲取能力的缺口，導致對項目執行過程的控制不力。

公司要通過完善知識管理體系、加大對行業知識獲取的投入、完善項目經理制等措施來加強對項目執行風險的控制。

６．２ 主營業務分行業、產品情況表

單位：元 幣種：人民幣

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６．３ 主營業務分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

■

６．４ 募集資金使用情況

□適用 √不適用




股票簡稱
寶信軟件




股票代碼
６００８４５




上市交易所
上海證券交易所




股票簡稱
寶信Ｂ




股票代碼
９００９２６




上市交易所
上海證券交易所





注冊地址和辦公地址
上海市浦東新區張江高科技園區郭守敬路５１５號




郵政編碼
２０１２０３




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