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主題:兩融余額突破1.7萬億元大關 券商兩融業務利差收入“水漲船高”
證券日報 近期,A股市場整體保持活躍態勢,兩融余額持續攀升。截至11月4日,兩融余額已突破1.7萬億元大關。其中,作為觀測市場資金情緒的“風向標”之一,融資余額實現14個交易日連續增加(10月14日至10月31日期間),在一定程度上體現出增量資金持續入市的態勢。對于券商而言,這一趨勢無疑將直接放大兩融業務等利差收入的彈性空間。
兩融余額實現“14連增”
10月14日至10月31日期間,市場兩融余額、融資余額均保持連續14個交易日上升。雖然11月1日兩融余額相比前一日微降,但11月4日兩融余額再次回升,達到2022年4月份以來的最高點。
對于近期兩融余額顯著提升的現象,薩摩耶云科技集團首席經濟學家鄭磊對《證券日報》記者表示:“這一現象反映了市場投資者的信心增強,市場的活躍度和流動性得到改善。可能會與回購、增持資金形成協同效應,為市場的發展提供了更多的機會和可能性。但同時,個人投資者需要謹慎使用融資融券功能,避免盲目跟風,做到理性投資。”
11月5日,中國證券金融股份有限公司公布的最新數據顯示,截至11月4日,A股市場兩融余額合計為17165.92億元,占A股流通市值比重為2.16%,較前一交易日(11月1日)增加155.32億元,較9月24日增加了3441.96億元。
整體來看,融資余額的變化是兩融余額變化的主要驅動力,而融券余額則相對穩定。截至11月4日,融資余額為17067.2億元,較前一交易日增加154.03億元,較9月24日增加了3440.6億元;融券余額為98.71億元,較前一交易日增加1.29億元,較9月24日增加了1.36億元。
在交易規模方面,11月4日,兩融交易額為1685.2億元,占A股交易額的比重為9.78%,較前一交易日下降420.22億元,較9月24日增加了843.32億元。其中,融資買入額為1679.39億元,較前一交易日下降419.12億元,較9月24日增加了842.44億元。
那么,“融資客”較為偏好哪些行業?數據顯示,9月24日至11月4日期間,融資凈買入額位居前三的行業是電子、非銀金融、計算機(申萬行業);融資凈買入額前十名的個股分別為東方財富、中芯國際、中國平安、中信證券、江淮汽車、東山精密、潤和軟件、瀾起科技、賽力斯、光啟技術。
券商加強兩融業務布局
申萬宏源表示,今年以來,公司推進兩融業務高質量發展,融資融券日均規模及利息收入市占率穩中有升。同時,外資券商也積極拓展在華業務邊界,進一步滿足多元化投資需求。近日,匯豐前海證券正式宣布開展融資融券業務。
中國證券金融股份有限公司11月5日公布的最新數據顯示,截至11月4日,兩融市場中的個人投資者數量為708.31萬名,較9月24日增加了10.85萬名;機構投資者數量為52537家,較9月24日增加了416家;11月4日參與交易的投資者數量為41.58萬名,較9月24日增加了15.52萬名。
國信證券非銀金融行業負責人孔祥表示:“10月份,個人投資者資金入市和杠桿資金使用情況均有明顯改善,受流動性顯著改善影響,市場風險偏好提升,中小市值公司更受青睞,這也放大了券商兩融業務等利差收入彈性。”
兩融業務收入是券商利息凈收入的重要組成部分。從前三季度上市券商利息凈收入情況來看,43家上市券商利息凈收入合計為246.55億元。其中,海通證券、中國銀河利息凈收入均超25億元。增速方面,前三季度,有9家上市券商利息凈收入實現同比增長,申萬宏源因去年同期業績基數較小,同比增速高達3025.4%,位列第一;華泰證券利息凈收入同比增長52.05%;東吳證券、中原證券、浙商證券、西南證券利息凈收入同比增幅均超10%。
兩融業務的開展也推動了券商業務的創新和多元化發展。華泰證券融資業務以產品創新、數字化轉型驅動業務增長,通過產品迭代提升差異化競爭力,通過運營分析提升客戶服務能力,業務市場份額平穩增長;融券業務全面貫徹落實監管政策要求,不斷健全內控機制,嚴守合規底線。
光大證券融資融券業務通過加強區域深耕、豐富展業工具以及推動金融科技轉化,實現客戶數量的持續增長,同時做好逆周期調節,優化風險管控機制,堅持穩健合規經營。
國泰君安提醒投資者,融資融券交易與普通證券交易不同,具有財務杠桿放大效應,投資者雖然有機會以約定的擔保物獲取較大的收益,但也有可能在短時間內蒙受巨額損失。投資者在參與融資融券交易前,應審慎評估自身的經濟狀況和財務能力,充分考慮是否適宜參與此類杠桿性交易。
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