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主題： 碧水源：2024年上半年虧損7264.7萬元
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| 2024-08-28 10:57:37 |
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主題：碧水源：2024年上半年虧損7264.7萬元
碧水源（300070）8月28日披露2024年半年度報(bào)告。2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.48億元，同比增長4.53%；歸母凈利潤虧損7264.7萬元，上年同期盈利2059.31萬元；扣非凈利潤虧損7689.86萬元，上年同期盈利480.63萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-6.78億元，上年同期為-5.24億元；報(bào)告期內(nèi)，碧水源基本每股收益為-0.02元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-0.26%。
以8月27日收盤價計(jì)算，碧水源目前市盈率（TTM）約為21.11倍，市凈率（LF）約為0.52倍，市銷率（TTM）約為1.56倍。
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| 2024-08-28 10:57:54 |
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對中報(bào)主要幾個方面的解讀
主營業(yè)務(wù)方面：
1、工程業(yè)務(wù)由于大部分在年底結(jié)算，所以中報(bào)參考價值不大。
2、運(yùn)營業(yè)務(wù)營收繼續(xù)增長，毛利率提升，利息收入持續(xù)提升。利好+符合預(yù)期。
聯(lián)營公司方面：
1、云南水務(wù)大幅虧損已經(jīng)預(yù)告，造成公司投資損失本就在預(yù)期之內(nèi)，利空+符合預(yù)期。
2、雖然云南水務(wù)上半年虧損造成-1.68～-2.16億的投資損失，但是公司上半年對所有聯(lián)營企業(yè)總的投資收益是-1.19億，也就是說上半年碧水源對其他聯(lián)營公司的投資收益為盈利0.49～0.97億。因此，雖然對云南水務(wù)投資虧損，但是對其他參股公司投資整體盈利并同比增長。利好+符合預(yù)期
良業(yè)科技方面：
上半年雖然虧損-0.9億（去年上半年虧損-1.65億），但是營收同比增長2.2億，減虧0.75億。上半年夜游燈光秀市場利好政策頻出，良業(yè)科技訂單不斷，業(yè)績轉(zhuǎn)好早有預(yù)期，但是良業(yè)科技的業(yè)績修復(fù)速度和減虧幅度還是讓人欣喜。利好+超預(yù)期
應(yīng)收賬款方面：
上半年應(yīng)收賬款117億，比上年末增加7億元，3年以上應(yīng)收賬款增加但是占比未變。應(yīng)收賬款未見改善，中報(bào)因此信用減值計(jì)提2.5億。利空+低于預(yù)期
總體來說，運(yùn)營收入和毛利率持續(xù)提升讓人欣慰，良業(yè)科技業(yè)績復(fù)蘇勢頭讓人欣喜。云南水務(wù)虧損已經(jīng)預(yù)告，利空已經(jīng)提前兌現(xiàn)，中報(bào)計(jì)提后賬面價值剩余3億左右，最快明年上半年歸零，不再影響公司業(yè)績。應(yīng)收賬款在一攬子化債，清理企業(yè)欠款，長期國債增發(fā)等大背景下居然不見改善，實(shí)在讓人費(fèi)解，這也是對公司業(yè)績和股價影響最大的短板。
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結(jié)構(gòu)注釋
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