主題：碧水源:2024年4月24日投資者關系活動記錄表

問：看到公司2023年年度報告業績跟去年同期比有所提升，央企考核指標
的一利五率怎么樣？
答：公司在經營質效方面，實現穩步提升。2023年，碧水源通過改革創新、
重構發展戰略、強化公司治理、優化組織結構、提升精益管理、激發市場活力、
勇拓新領域新賽道等，實現公司市場與業務快速增長，經營質效穩步提升。最
為直觀的體現就是公司一利五律的增長：碧水源2023年度實現利潤總額為
10.06億元，相較于去年同期增長了3.75%；營業現金比率3.70%，較上年度增
長0.60%；研發經費投入強度4.23%，較去年增長1.21%。上述三項指標已實現
兩年的持續增長。凈資產收益率2.74%、資產負債率為60.53%、全員勞動生產
率43.46萬元/人，較去年同期維持穩定。

問：公司近兩年的費用情況如何？
答：公司在降本增效，尤其是成本及費用控制方面也是比較有成效的，包
括用利率較低的融資置換前期成本高的，加大壓降兩金工作力度，全力加快應
收回款，優化負債結構等多方式，整體成效比較明顯。2023年度，公司的管理
費用4.89億元，較上年同期下降了15.96%，財務費用2.89億元，較上年同期
下降7.44%。公司2023年度加大研發投入，研發費用3.13億元，較去年同期
上升53.49%，科技研發成果受到國家、地方及集團內部的高度認可。
問：公司應收款這兩年也在增加，公司應該如何解決這個問題？
答：公司目前通過內部外部相結合的方式解決應收賬款問題，公司內部對
應收賬款和其他應收款催收高度重視，已經采取涉及考核、獎懲等系列措施，
公司針對虧損的公司“一企一策”制定減虧方案，同時公司針對應收賬款成立
了清欠小組，持續加大對應收賬款，尤其是長賬齡的應收回款力度。外部，公
司積極參與地方政府化債方案，2023 年已有項目化債工作落地。公司 2023 年
應收賬款回收情況優于往年。
問：公司壞賬逐年增多，公司有什么應對方法嗎？
答：公司近年資產穩步增加，對應應收賬款賬齡延長后，壞賬有所增加。
公司目前成立了專門管理小組，負責制定和執行信用政策，評估客戶的信用狀
況，并監控應收賬款的回收情況。另外，公司不斷加強應收賬款管理，建立完
善的應收賬款管理制度，包括定期對賬、催收欠款、逾期提醒等。
問：這兩年公司的研發費用一直增加，看的出來公司近兩年研發成果還是
有的，請問科研方面有獲得什么獎項嗎？
答：公司爭列國家級創新平臺，被國家發改委等認定為水務行業唯一一家
國家企業技術中心。組織建設企業技術中心、環境保護工程技術中心2個國家
級科研平臺。公司相關科研項目先后獲評中交集團科技進步特等獎、浙江省科
技進步一等獎、全國顛覆性技術創新大賽領域賽優秀獎、中國膜行業專利金獎
等榮譽。膜技術產品榮獲中國專利獎、中國環保機械行業協會金獎、中國膜工
業協會科技一等獎。公司承擔重大科研專項，污水資源化技術、工業廢水零排
技術、新型顯示電子材料和高效水凈化膜材料制備技術等多項關鍵技術研發獲
國家重點研發計劃立項支持，參與省市級科技項目，承擔或參與中交集團特大
科研項目等。累計參編國家標準32項，行業標準22項。華特源被中交集團推
薦上報國資委啟航企業培育工程。高新技術企業質、量大幅提升，碧水源被評
為北京市“隱形冠軍”企業（全市僅13家），獲 2023年北京企業百強第74
名、制造業企業百強第21名、高精尖企業百強第8名。碧水源分離膜科技獲北
京專精特新企業百強第200名。現碧水源集團高新技術企業累計達12家。

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