主題：傳聞驚擾電力板塊 國電南瑞：經營穩健正常

12月27日午后，A股電力板塊突然“跳水”。

市值超過2000億的國電南瑞（600406）更是一度跌停。金山股份、涪陵電力、上海電力、金開新能、思源電氣等紛紛跟跌。

電力板塊閃崩與一則市場傳聞有關：有所謂“分析師”的消息稱，“國家不再搞整縣推進”，“預計配網投資將會從1.7萬億元降到1.5萬億元”。不過該消息隨后被指是謠言，相關機構回應稱，有關配網投資的傳聞并非其研究所觀點。

12月27日晚間，國電南瑞相關人士向證券時報·e公司記者表示，目前公司的經營穩健、正常。

國電南瑞經營正常

國電南瑞是以能源電力智能化為核心的能源互聯網整體解決方案提供商，是我國能源電力及工業控制領域卓越的IT企業和電力智能化領軍企業。隨著電力板塊的逐漸升溫，今年公司股價也穩步走高，累計漲幅接近一倍。

一向穩字當頭的國電南瑞，卻在12月27日下午開盤后閃崩，短短15分鐘左右就觸及跌停板，最終收盤下跌7.4%，單日市值蒸發183.5億元。金山股份、涪陵電力、上海電力、金開新能、思源電氣等紛紛跟跌。

電力板塊閃崩與一則市場傳聞有關：有所謂“分析師”的消息稱，“國家不再搞整縣推進了，理由是不搞大躍進，目前最大影響是電網的配網投資，預計配網投資會從1.7萬億降到1.5萬億，具體仍在測算中。”

此前在9月14日，國家能源局公布全國整縣推進分布式光伏試點的名單，共包括676個縣市。當時國家能源局明確，在2023年底前，試點地區各類屋頂安裝光伏發電的比例均達到要求的，列為整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發示范縣。

“整縣推進分布式光伏屋頂的目的是為了規范。”有不愿具名的分析人士向記者表示，此舉主要是為了防范騙補等問題的出現，不過今年分布式光伏屋頂的推進程度低于預期，首先是受限于組件價格太高，另外縣域電網改造的進度也比較慢。“但是傳言說整縣推進分布式光伏屋頂不干了，這個是不靠譜的，”該分析人士強調說，上述因素只是影響了投資節奏，但不影響是否推進分布式光伏，“規范發展本身還是很重要的。”

12月27日晚間，國電南瑞相關人士向證券時報·e公司記者表示，“我們公司堅決支持雙碳戰略，經營情況也是完全按照既定的經營目標執行，公司的經營情況良好，請大家放心。”

分析師回應不實

證券時報·e公司記者注意到，在“國家不再搞整縣推進了”等傳言出現后，網上又出現某知名機構首席分析師發朋友圈回應的相關截圖。截圖中稱：“造謠一張嘴，辟謠跑斷腿。”隨后又發布針對“傳言”的長文回應，其中包括“維持強烈看多分布式光伏方向”、“強烈看多電網結構化投資轉型”等內容，并點名推薦了十余家上市公司。

不過，在12月27日晚上8點，記者與該機構聯系時，對方表示分析師并未發布上述朋友圈內容，“目前市場上流傳的朋友圈截圖和回應文字，均不是分析師所發，他也沒有針對此謠言進行評價回應，所有研究觀點均以研究報告為準。針對網絡虛假信息傳播，我們也在發起律師函。”

值得關注的是，中國光伏行業協會27日當晚在官方微信分享了《2021年光伏電站投資開發及系統經濟性分析》，其中提及：“為了推動規模的增長，一要保證合理的利潤空間，二要加大科研研發和技術進步，讓光伏越來越便宜，只有光伏越來越便宜，才可能去做智能化數字化和光伏+，讓系統更加健康的發展。”

華金證券研報認為，風電、光伏項目毛利率在50%以上，遠高于傳統火電15%的盈利水平，隨著新能源業務比重上升企業整體ROE被進一步拉升，并最終反映在公司估值上。“電力新基建是穩增長的優先發力點，看好明年電網投資轉向積極。”


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