主題：上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 2010 年半年度報(bào)告摘要

上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 2010 年半年度報(bào)告摘要
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上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司
2010 年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？否
1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否
1.6 公司負(fù)責(zé)人周紀(jì)昌董事長(zhǎng)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人康學(xué)增總裁及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）
王玨財(cái)務(wù)總監(jiān)聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱(chēng) 振華重工
股票代碼 600320
股票上市交易所 上海證券交易所
股票簡(jiǎn)稱(chēng) 振華B 股
股票代碼 900947
股票上市交易所 上海證券交易所
董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表
姓名 王玨 李敏
聯(lián)系地址 上海市浦東南路3470 號(hào) 上海市浦東南路3470 號(hào)
電話(huà) 50390727 50390727
傳真 58397000 58397000
電子信箱 IR@zpmc.com IR@zpmc.com
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末 上年度期末
本報(bào)告期末比上年度期
末增減(%)
總資產(chǎn) 47,996,444,858 51,066,425,862 -6.01
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 15,625,355,568 15,812,245,251 -1.18
歸屬于上市公司股東的每股凈資
產(chǎn)（元／股）
3.56 3.60 -1.11
報(bào)告期（1－6 月） 上年同期
本報(bào)告期比上年同期增
減(%)
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -230,909,945 795,279,376 -129.04
利潤(rùn)總額 -235,383,626 888,243,897 -126.50
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) -186,889,683 890,925,311 -120.98
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
常性損益的凈利潤(rùn)
-232,144,355 828,539,574 -128.02
基本每股收益(元) -0.04 0.20 -120.00
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股-0.05 0.19 -126.32
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收益(元)
稀釋每股收益(元) -0.04 0.20 -120.00
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) -1.19 5.73 減少6.92 個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,550,826,002 -2,210,821,941 -215.38
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br />額（元）
0.58 -0.50 -216.00
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -19,959,912
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
52,343,848
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
56,230,558
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -36,857,617
所得稅影響額 -7,763,532
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 1,261,327
合計(jì) 45,254,672
§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù) 448,557 戶(hù)
前十名股東持股情況
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì)
持股比
例(%)
持股總數(shù) 報(bào)告期內(nèi)增減
持有有限售條
件股份數(shù)量
質(zhì)押或
凍結(jié)的
股份數(shù)
量
中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 國(guó)有法人28.71 1,260,637,947 0 220,733,084 無(wú)
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY
LIMITED
國(guó)有法人17.08 749,677,500 0 749,677,500 無(wú)
OPPENHEIMER DEVELOPING
MARKETS FUND
境外法人0.94 41,264,662 2,970,200 0 未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
CLIENT
境外法人0.78 34,113,457 -4,059,745 0 未知
SCBHK A/C GOVERNMENT OF
SINGAPORE INVESTMENT
CORPORATION - A/C "C"
境外法人0.47 20,692,423 3,393,861 0 未知
NAITO SECURITIES CO., LTD. 境外法人0.46 20,124,027 -1,424,492 0 未知
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION
COMPANY LIMITED
國(guó)有法人0.33 14,285,700 0 14,285,700
無(wú)
中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公
司－分紅－個(gè)人分紅
其他0.31 13,588,856 6,233,600 0
未知
嘉實(shí)滬深300 指數(shù)證券投資基金 其他0.25 11,067,916 -425,400 0 未知
上證50 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投
資基金
其他0.25 10,833,490 -5,766,376 0
未知
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱(chēng)
持有無(wú)限售條件股份的
數(shù)量
股份種類(lèi)及數(shù)量
中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 1,039,904,863 人民幣普通股
OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND 41,264,662 境內(nèi)上市外資股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 34,113,457 境內(nèi)上市外資股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C" 20,692,423 境內(nèi)上市外資股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 20,124,027 境內(nèi)上市外資股
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中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅 13,588,856 人民幣普通股
嘉實(shí)滬深300 指數(shù)證券投資基金 11,067,916 人民幣普通股
上證50 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 10,833,490 人民幣普通股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 10,200,971 境內(nèi)上市外資股
安保資本投資有限公司－安保資本中國(guó)成長(zhǎng)基金 7,779,050 人民幣普通股
注：上述前十大股東中，中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司與ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED、ZHEN
HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 屬關(guān)聯(lián)方企業(yè)，最終控股股東為中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限
公司。公司未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露
管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
√適用 □不適用
單位：股
姓名 職務(wù) 年初持股數(shù) 本期增持股份數(shù)量本期減持股份數(shù)量期末持股數(shù) 變動(dòng)原因
曹文發(fā) 副總裁 5,200 0 -1,300 3,900 二級(jí)市場(chǎng)減持
§5 董事會(huì)報(bào)告
5.1 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況分析
1、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍為：設(shè)計(jì)、建造、安裝和承包大型港口裝卸系統(tǒng)和設(shè)備、海上重型裝備、工程機(jī)械、
工程船舶和大型金屬結(jié)構(gòu)件及部件、配件；船舶修理；自產(chǎn)起重機(jī)租賃業(yè)務(wù)；銷(xiāo)售公司自產(chǎn)產(chǎn)品；可用整
機(jī)運(yùn)輸專(zhuān)用船從事國(guó)際海運(yùn)；鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包。
2、主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況：
全球金融危機(jī)對(duì)公司的影響延續(xù)至報(bào)告期，公司主要產(chǎn)品港口機(jī)械的全球市場(chǎng)仍然疲軟、價(jià)格下滑、
競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生的變化及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，抓市場(chǎng)、夯基礎(chǔ)、防風(fēng)險(xiǎn)：
對(duì)外調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，大力開(kāi)拓新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)；對(duì)內(nèi)勤練“內(nèi)功”，開(kāi)展“效益管理年”活動(dòng)，進(jìn)行“二次
創(chuàng)業(yè)”。公司上下堅(jiān)定信心，不畏艱難，充分發(fā)揮了公司自有優(yōu)勢(shì)和特有的精神，各項(xiàng)工作平穩(wěn)發(fā)展，2010
年上半年新簽合同額近15 億美元，比去年同期增長(zhǎng)170%。但是由于2009 年訂單量嚴(yán)重下滑，直接影響了
2010 年公司的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入89.85 億元，出口產(chǎn)品約占81%，利潤(rùn)
總額-2.35 億元，歸屬于母公司凈利潤(rùn)為-1.87 億元，比上年同期均有較大幅度的下降。導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)效益
下滑的主要原因是：營(yíng)業(yè)收入大幅減少、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格下降、庫(kù)存鋼材價(jià)格偏離市場(chǎng)價(jià)格以及歐元等外幣
貶值的影響。
3、經(jīng)營(yíng)困難和解決方法
報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)一些困難，主要表現(xiàn)為下列方面：
（1）國(guó)外市場(chǎng)依然低迷，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格下降，公司面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
（2）庫(kù)存高價(jià)鋼材消耗、固定資產(chǎn)折舊增大以及匯率、油價(jià)波動(dòng)給公司生產(chǎn)成本帶來(lái)極大的壓力，成本管
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理工作有待進(jìn)一步提高。
（3）由于公司前幾年保持高速增長(zhǎng)，擴(kuò)張速度較快，基建投入過(guò)大，目前出現(xiàn)產(chǎn)能和運(yùn)能過(guò)剩的現(xiàn)象。
面對(duì)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的困難，公司解放思想、扎實(shí)工作，以“抓市場(chǎng)、夯基礎(chǔ)、防風(fēng)險(xiǎn)”三大任務(wù)為主線(xiàn)，全
面推動(dòng)“二次創(chuàng)業(yè)”向前發(fā)展：
（1）實(shí)行全員經(jīng)營(yíng)的方針，努力做好市場(chǎng)開(kāi)拓工作：堅(jiān)持品牌效益優(yōu)勢(shì)；堅(jiān)持國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩輪驅(qū)動(dòng)的方針
不動(dòng)搖；堅(jiān)持港機(jī)、海工、鋼結(jié)構(gòu)、風(fēng)電設(shè)備等市場(chǎng)的開(kāi)拓；堅(jiān)持轉(zhuǎn)變四個(gè)經(jīng)營(yíng)理念，即要由經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)為
主的經(jīng)營(yíng)向全員經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變，要由被動(dòng)的投標(biāo)經(jīng)營(yíng)型向主動(dòng)謀劃經(jīng)營(yíng)型轉(zhuǎn)變，要由低附加值產(chǎn)品向高附加值
產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變，要由單一的代理制向代理、自我經(jīng)營(yíng)、合作經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變。上半年公司運(yùn)
營(yíng)成效明顯，新簽合同額比上年同期有極大的增長(zhǎng)，與國(guó)內(nèi)外客戶(hù)分別簽訂了一系列重要訂單。
（2）全面開(kāi)展“效益管理年”活動(dòng)，樹(shù)立成本意識(shí)，優(yōu)化內(nèi)部資源配置，嚴(yán)控基建投入，盤(pán)活存量資產(chǎn)，
理順各生產(chǎn)部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)，實(shí)行科學(xué)管理，進(jìn)一步提升基礎(chǔ)管理水平，向管理要效益。
（3）緊抓生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量安全工作，持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)中的不足，要求達(dá)到質(zhì)量“零缺陷”。公司生產(chǎn)組織系
統(tǒng)克服重重困難，保障生產(chǎn)計(jì)劃基本得到落實(shí)，安全生產(chǎn)做到基本可控。
（4）以人為本，預(yù)防為主，防范風(fēng)險(xiǎn)，化解風(fēng)險(xiǎn)，確保公司整體安全運(yùn)營(yíng)。重點(diǎn)防控資金、匯率、法律風(fēng)
險(xiǎn)，成立相關(guān)職能部門(mén)，明確責(zé)任主體，加強(qiáng)懲治防控體系的建設(shè)。
4、報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營(yíng)成果分析
① 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況表
單位：元 幣種:人民幣
分行業(yè)或
分產(chǎn)品
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
主營(yíng)業(yè)務(wù)
利潤(rùn)率
(%)
主營(yíng)業(yè)務(wù)
收入比上
年增減
(%)
主營(yíng)業(yè)務(wù)
成本比上
年增減(%)
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率比上
年增減(%)
集裝箱起重機(jī) 4,415,429,783 4,491,265,341 -1.72 -52.09 -45.63 減少12.08 個(gè)百分點(diǎn)
散貨機(jī)械 1,332,634,527 1,329,266,257 0.25 -23.22 -18.10 減少6.23 個(gè)百分點(diǎn)
海上重型裝備 2,261,905,254 2,058,692,346 8.98 19.96 50.45 減少18.45 個(gè)百分點(diǎn)
鋼結(jié)構(gòu) 822,706,796 646,370,541 21.43 -53.78 -58.17 增加8.25 個(gè)百分點(diǎn)
船舶運(yùn)輸及其他 129,875,565 109,201,573 15.92 - - -
合計(jì) 8,962,551,925 8,634,796,058 3.66 -38.68 -32.53 減少8.79 個(gè)百分點(diǎn)
②主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表
單位:元 幣種:人民幣
地區(qū) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（%）
中國(guó)大陸(外銷(xiāo)) 297,917,460 -76.96
亞洲(除中國(guó)大陸) 2,843,200,018 -51.80
歐洲 2,048,046,620 -34.54
美洲 1,249,676,646 -26.82
中國(guó)大陸 1,728,748,240 -15.97
非洲 488,073,767 -8.10
大洋洲 306,889,174
合計(jì) 8,962,551,925 -38.68
注：上表中中國(guó)大陸(外銷(xiāo))項(xiàng)下列示金額為公司出口外銷(xiāo)至子公司－上海振華港口機(jī)械(香港)有限公司或關(guān)聯(lián)方中和物產(chǎn)株
式會(huì)社，再由其銷(xiāo)售至國(guó)內(nèi)客戶(hù)相關(guān)項(xiàng)目的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
③ 資產(chǎn)構(gòu)成、財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金流量分析
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱(chēng) 期末數(shù) 期初數(shù) 增減幅度(%)
交易性金融資產(chǎn) 66,841,044 16,284,096 310.47%
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其他應(yīng)收款 456,200,574 667,893,033 -31.70%
長(zhǎng)期股權(quán)投資 88,160,489 57,760,489 52.63%
交易性金融負(fù)債 3,339,805 8,531,815 -60.85%
應(yīng)付職工薪酬 55,205,400 194,829,166 -71.66%
應(yīng)交稅費(fèi) -147,280,373 -624,668,677 -76.42%
應(yīng)付利息 35,377,806 80,872,327 -56.25%
預(yù)計(jì)負(fù)債 155,847,831 260,044,224 -40.07%
分析：
A、交易性金融資產(chǎn)增加主要系公司與銀行簽訂的遠(yuǎn)期外匯合同公允價(jià)值評(píng)估收益的增加所致；
B、其他應(yīng)收款減少主要系公司出口退稅款收回所致；
C、長(zhǎng)期股權(quán)投資增加主要系公司新投資成立江蘇龍?jiān)凑袢A海洋工程有限公司所致；
D、交易性金融負(fù)債減少主要系公司與銀行簽訂的遠(yuǎn)期外匯合同公允價(jià)值評(píng)估損失的減少所致；
E、應(yīng)付職工薪酬減少主要系公司支付職工薪酬所致；
F、應(yīng)交稅費(fèi)減少主要系公司采購(gòu)量減少導(dǎo)致增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額減少所致；
G、應(yīng)付利息減少主要系公司支付利息所致；
H、預(yù)計(jì)負(fù)債減少主要系公司沖銷(xiāo)超過(guò)質(zhì)保期限的預(yù)提項(xiàng)目售后服務(wù)費(fèi)所致。
利潤(rùn)表項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱(chēng) 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 增減幅度(%)
營(yíng)業(yè)收入 8,984,678,079 15,281,918,634 -41.21%
營(yíng)業(yè)成本 8,644,170,897 13,439,539,788 -35.68%
營(yíng)業(yè)稅金及附加 9,298,988 20,986,875 -55.69%
管理費(fèi)用 353,261,377 648,627,729 -45.54%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 179,842,909 336,315,384 -46.53%
資產(chǎn)減值損失 71,630,295 10,244,953 599.18%
公允價(jià)值變動(dòng)收益 55,748,958 6,864,187 712.17%
投資收益 14,405,537 994,522 1348.49%
營(yíng)業(yè)外收入 60,166,387 115,636,146 -47.97%
營(yíng)業(yè)外支出 64,640,068 22,671,625 185.11%
所得稅費(fèi)用 -34,073,373 26,883,371 -226.75%
少數(shù)股東損益 -14,420,570 -29,564,785 -51.22%
分析：
I、營(yíng)業(yè)收入與成本減少主要系國(guó)際金融危機(jī)的持續(xù)滯后影響、全球市場(chǎng)需求不振、傳統(tǒng)港機(jī)訂單下降造
成銷(xiāo)售收入減少，同時(shí)受產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格下降、歐元等外幣匯率走低、固定資產(chǎn)折舊增大及油費(fèi)上漲導(dǎo)
致運(yùn)輸成本上升等原因的影響，公司整體營(yíng)業(yè)毛利率和上年同期相比下降所致；
J、營(yíng)業(yè)稅金及附加的減少主要系公司業(yè)務(wù)量下降導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)稅減少所致；
K、管理費(fèi)用減少主要系公司技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用減少以及嚴(yán)控并大幅壓縮非生產(chǎn)性費(fèi)用開(kāi)支所致；
L、財(cái)務(wù)費(fèi)用減少主要系公司減少銀行借款以及調(diào)整銀行借款結(jié)構(gòu)從而降低借款平均利率，使利息支出減
少所致；
M、資產(chǎn)減值損失的增加主要系合同預(yù)計(jì)損失、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加所致；
N、公允價(jià)值變動(dòng)收益增加主要系公司與銀行簽訂遠(yuǎn)期外匯合同以規(guī)避匯率變動(dòng)帶來(lái)的影響導(dǎo)致期末公允
價(jià)值變動(dòng)收益增加所致；
O、投資收益增加主要系公司收到投資企業(yè)分紅所致；
P、營(yíng)業(yè)外收入減少主要系公司政府補(bǔ)助資金減少；
Q、營(yíng)業(yè)外支出增加主要系公司固定資產(chǎn)處置損失增加；
R、所得稅費(fèi)用減少主要系本年度公司利潤(rùn)減少所致；
S、少數(shù)股東損益減少主要系公司之非全資子公司當(dāng)期虧損減少所致。
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱(chēng) 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 增減幅度(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,550,826,002 -2,210,821,941 -215.38%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -674,859,479 -2,752,722,891 -75.48%
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,418,402,706 2,699,143,264 -189.60%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -542,436,183 -2,264,401,568 -76.05%
分析：
T、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期增加主要系公司建立健全資金使用的計(jì)劃平衡會(huì)議制度，增
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加了貨款收回及減少存貨所致；
U、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期減少主要系公司壓縮基建投資所致；
V、籌集活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期減少主要系公司大幅歸還銀行借款所致；
W、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額比去年同期增加主要系公司加大貨款催收力度,歸還銀行借款及壓縮基建投
入所致。
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
√適用 □不適用
國(guó)際金融危機(jī)持續(xù)影響造成公司傳統(tǒng)產(chǎn)品港口機(jī)械市場(chǎng)訂單大幅萎縮、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇、產(chǎn)
品價(jià)格下降，使得港機(jī)業(yè)務(wù)占主營(yíng)業(yè)務(wù)的比重由上年同期的75%降至報(bào)告期間的64%，同時(shí)公司管理層
及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，大力開(kāi)拓國(guó)際海工市場(chǎng)，海上重型裝備業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入有明顯增長(zhǎng)，占公司主營(yíng)業(yè)
務(wù)的比重由上年同期的13%上升至報(bào)告期間的25%。
5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
√適用 □不適用
由于國(guó)際金融危機(jī)的滯后影響、全球市場(chǎng)需求不振造成公司傳統(tǒng)產(chǎn)品港口機(jī)械市場(chǎng)訂單大幅萎縮、
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇、產(chǎn)品價(jià)格下降，同時(shí)受歐元等外幣匯率走低、公司固定資產(chǎn)折舊增大及油費(fèi)上
漲使得運(yùn)輸成本上升等原因的影響，導(dǎo)致公司整體營(yíng)業(yè)毛利率較上年同期大幅下降，詳見(jiàn)5.1 的具體
分析。
5.4 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
√適用 □不適用
同5.3
5.5 募集資金使用情況
5.5.1 募集資金運(yùn)用
□適用 √不適用
5.5.2 變更項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
5.6 非募集資金項(xiàng)目情況
報(bào)告期內(nèi)，公司非募集資金投資重大項(xiàng)目主要有南通、長(zhǎng)興、南匯等基地基本建設(shè)、在建拖駁船項(xiàng)目、
東方路辦公大樓、振華15、29 等項(xiàng)目。截至2010 年6 月30 日，項(xiàng)目投資、進(jìn)度、收益情況如下：
南通基地基本建設(shè)報(bào)告期內(nèi)投入27,688 萬(wàn)元，完工進(jìn)度70%；
長(zhǎng)興基地基本建設(shè)報(bào)告期內(nèi)投入16,546 萬(wàn)元，完工進(jìn)度81%；
基地在建大型機(jī)械及工程設(shè)備報(bào)告期內(nèi)投入14,972 萬(wàn)元，完工進(jìn)度96%；
南匯基地基本建設(shè)報(bào)告期內(nèi)投入589 萬(wàn)元，完工進(jìn)度82%；
東方路辦公樓報(bào)告期內(nèi)投入8,379 萬(wàn)元，完工進(jìn)度76%；
振華29 報(bào)告期內(nèi)投入2,559 萬(wàn)元，完工進(jìn)度100%；
振華15 報(bào)告期內(nèi)投入19,884 萬(wàn)元，完工進(jìn)度100%；
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在建拖駁船報(bào)告期內(nèi)投入5,313 萬(wàn)元，完工進(jìn)度97%；
其他項(xiàng)目金額較小，屬技術(shù)改造及零星補(bǔ)缺。
5.7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
□適用 √不適用
5.8 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示
及說(shuō)明
□適用 √不適用
5.9 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明
□適用 √不適用
§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購(gòu)資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.2 出售資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.3 擔(dān)保事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)關(guān)系
發(fā)生額 余額 發(fā)生額 余額
中國(guó)交通建設(shè)股
份有限公司
母公司 0 0 0 33,472,814
香港振華工程有
限公司
母公司的全
資子公司
0 0 0 19,606,950
澳門(mén)振華海灣工
程公司
母公司的全
資子公司
0 0 0 373,626
合計(jì) 0 0 0 53,453,390
注：上述關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)系公司需向關(guān)聯(lián)方支付的應(yīng)付股利。
6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
2010 年3 月31 日公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更公司英文名稱(chēng)的議案》、
《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案》、《關(guān)于增加2010 年度銀行綜合授信額度的議案》、《關(guān)于與中國(guó)交
通建設(shè)股份有限公司簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》等議案，并經(jīng)2009 年度股東大會(huì)通過(guò)，相關(guān)決
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議均已公告。
6.6.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
√適用 □不適用
2010 年5 月17 日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會(huì)召開(kāi)2010 年第28 次創(chuàng)業(yè)板發(fā)行
審核委員會(huì)工作會(huì)議審核通過(guò)公司參股子公司江西華伍制動(dòng)器股份有限公司IPO 申請(qǐng)，該公司于2010 年
7 月28 日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板正式上市，股票代碼300095，股票簡(jiǎn)稱(chēng)華伍股份。我公司對(duì)其初始投
資成本1,900 萬(wàn)元，目前持股1000 萬(wàn)股，占總股本比例為12.99%。
6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
√適用 □不適用
所持對(duì)象名稱(chēng) 最初投資成本（元） 持有數(shù)量（股） 占該公司股權(quán)比例（%） 期末賬面價(jià)值（元）
申銀萬(wàn)國(guó)法人股 200,000 161,942 0.002978 200,000
注：上述股份為公司全資子公司中交上海港口機(jī)械制造廠有限公司所持有的發(fā)起人股。
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§7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見(jiàn)
財(cái)務(wù)報(bào)告 √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì)
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2010 年6 月30 日
編制單位:上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,449,638,481 1,926,802,247
交易性金融資產(chǎn) 66,841,044 16,284,096
應(yīng)收票據(jù) 6,000,000 6,574,000
應(yīng)收賬款 5,478,856,012 6,048,610,903
預(yù)付款項(xiàng) 1,701,191,644 2,079,241,507
其他應(yīng)收款 456,200,574 667,893,033
存貨 7,042,099,052 7,558,854,022
已完工尚未結(jié)算款 9,833,658,867 11,276,108,522
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 26,034,485,674 29,580,368,330
非流動(dòng)資產(chǎn)：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 88,160,489 57,760,489
固定資產(chǎn) 15,084,359,933 13,884,769,836
在建工程 4,179,072,759 5,172,992,294
無(wú)形資產(chǎn) 2,427,257,457 2,226,705,970
商譽(yù) 4,400,429 4,400,429
遞延所得稅資產(chǎn) 178,708,117 139,428,514
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 21,961,959,184 21,486,057,532
資產(chǎn)總計(jì) 47,996,444,858 51,066,425,862
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 11,372,414,264 13,635,926,987
交易性金融負(fù)債 3,339,805 8,531,815
應(yīng)付票據(jù) 408,687,893 327,830,000
應(yīng)付短期債券 4,172,108,892 4,100,533,000
應(yīng)付賬款 2,154,033,209 2,570,025,245
預(yù)收款項(xiàng) 1,485,877,288 1,520,183,126
已結(jié)算尚未完工款 2,148,587,975 2,347,535,659
應(yīng)付職工薪酬 55,205,400 194,829,166
應(yīng)交稅費(fèi) -147,280,373 -624,668,677
應(yīng)付利息 35,377,806 80,872,327
應(yīng)付股利 53,453,390 54,373,089
其他應(yīng)付款 415,936,872 574,341,703
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 3,602,064,500 3,750,723,300
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流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 25,759,806,921 28,541,036,740
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 3,873,769,900 3,863,392,000
應(yīng)付債券 2,175,511,553 2,172,211,553
預(yù)計(jì)負(fù)債 155,847,831 260,044,224
遞延所得稅負(fù)債 22,351,981 18,774,420
其他非流動(dòng)負(fù)債 46,416,667 46,916,667
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,273,897,932 6,361,338,864
負(fù)債合計(jì) 32,033,704,853 34,902,375,604
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584
資本公積 5,525,371,782 5,525,371,782
盈余公積 1,508,202,574 1,508,202,574
未分配利潤(rùn) 4,201,486,628 4,388,376,311
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 15,625,355,568 15,812,245,251
少數(shù)股東權(quán)益 337,384,437 351,805,007
所有者權(quán)益合計(jì) 15,962,740,005 16,164,050,258
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 47,996,444,858 51,066,425,862
法定代表人：周紀(jì)昌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：康學(xué)增 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王玨
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母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2010 年6 月30 日
編制單位:上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,075,988,392 1,381,173,585
交易性金融資產(chǎn) 37,286,181 8,890,964
應(yīng)收票據(jù) 0 4,700,000
應(yīng)收賬款 5,141,601,684 5,357,890,240
預(yù)付款項(xiàng) 1,641,501,018 2,034,188,630
其他應(yīng)收款 5,700,887,663 4,317,697,371
存貨 6,366,697,827 6,885,750,670
已完工尚未結(jié)算款 8,634,689,885 10,194,994,466
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 28,598,652,650 30,185,285,926
非流動(dòng)資產(chǎn)：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 3,635,852,056 3,605,452,056
固定資產(chǎn) 7,244,773,810 6,716,281,406
在建工程 2,400,058,588 2,900,309,420
無(wú)形資產(chǎn) 1,670,245,302 1,638,863,895
遞延所得稅資產(chǎn) 178,105,959 138,856,967
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 15,129,035,715 14,999,763,744
資產(chǎn)總計(jì) 43,727,688,365 45,185,049,670
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 4,585,145,764 6,218,848,987
交易性金融負(fù)債 2,931,978 5,067,897
應(yīng)付票據(jù) 3,694,469,527 2,772,000,000
應(yīng)付短期債券 4,172,108,892 4,100,533,000
應(yīng)付賬款 1,981,519,363 2,288,967,418
預(yù)收款項(xiàng) 1,407,227,831 1,455,075,590
已結(jié)算尚未完工款 2,143,054,438 2,415,845,932
應(yīng)付職工薪酬 49,752,948 187,704,315
應(yīng)交稅費(fèi) -173,921,679 -665,475,334
應(yīng)付利息 32,256,382 77,343,001
應(yīng)付股利 52,951,107 53,870,806
其他應(yīng)付款 333,203,928 430,197,609
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 3,602,064,500 3,750,723,300
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 21,882,764,979 23,090,702,521
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 3,873,769,900 3,863,392,000
應(yīng)付債券 2,175,511,553 2,172,211,553
預(yù)計(jì)負(fù)債 155,847,831 260,044,224
遞延所得稅負(fù)債 5,592,927 1,333,644
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第 12 頁(yè) 共 19 頁(yè)
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,210,722,211 6,296,981,421
負(fù)債合計(jì) 28,093,487,190 29,387,683,942
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584
資本公積 5,771,984,601 5,771,984,601
盈余公積 1,507,694,301 1,507,694,301
未分配利潤(rùn) 3,964,227,689 4,127,392,242
所有者權(quán)益合計(jì) 15,634,201,175 15,797,365,728
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 43,727,688,365 45,185,049,670
法定代表人：周紀(jì)昌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：康學(xué)增 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王玨
合并利潤(rùn)表
2010 年1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 8,984,678,079 15,281,918,634
其中：營(yíng)業(yè)收入 8,984,678,079 15,281,918,634
二、營(yíng)業(yè)總成本 9,285,742,519 14,494,497,967
其中：營(yíng)業(yè)成本 8,644,170,897 13,439,539,788
營(yíng)業(yè)稅金及附加 9,298,988 20,986,875
銷(xiāo)售費(fèi)用 27,538,053 38,783,238
管理費(fèi)用 353,261,377 648,627,729
財(cái)務(wù)費(fèi)用 179,842,909 336,315,384
資產(chǎn)減值損失 71,630,295 10,244,953
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 55,748,958 6,864,187
投資收益 14,405,537 994,522
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -230,909,945 795,279,376
加：營(yíng)業(yè)外收入 60,166,387 115,636,146
減：營(yíng)業(yè)外支出 64,640,068 22,671,625
四、利潤(rùn)總額 -235,383,626 888,243,897
減：所得稅費(fèi)用 -34,073,373 26,883,371
五、凈利潤(rùn) -201,310,253 861,360,526
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -186,889,683 890,925,311
少數(shù)股東損益 -14,420,570 -29,564,785
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 0.20
（二）稀釋每股收益 -0.04 0.20
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 -201,310,253 861,360,526
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -186,889,683 890,925,311
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -14,420,570 -29,564,785
法定代表人：周紀(jì)昌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：康學(xué)增 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王玨
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母公司利潤(rùn)表
2010 年1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 9,332,962,985 15,264,879,968
減：營(yíng)業(yè)成本 9,151,712,683 13,664,810,087
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,100,665 1,902,837
銷(xiāo)售費(fèi)用 19,399,743 18,601,803
管理費(fèi)用 145,070,451 422,960,806
財(cái)務(wù)費(fèi)用 164,592,035 252,547,393
資產(chǎn)減值損失 77,262,795 1,686,581
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 30,531,135 6,940,987
投資收益 14,405,537 373,625
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -181,238,715 909,685,073
加：營(yíng)業(yè)外收入 29,013,647 68,178,924
減：營(yíng)業(yè)外支出 38,953,299 4,375,391
三、利潤(rùn)總額 -191,178,367 973,488,606
減：所得稅費(fèi)用 -28,013,814 41,058,332
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -163,164,553 932,430,274
五、綜合收益總額 -163,164,553 932,430,274
法定代表人：周紀(jì)昌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：康學(xué)增 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王玨
合并現(xiàn)金流量表
2010 年1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 9,131,302,192 10,110,865,169
收到的稅費(fèi)返還 721,398,278 1,969,610,504
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 267,721,826 1,077,044,064
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 10,120,422,296 13,157,519,737
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 6,671,907,564 13,918,672,951
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 538,327,335 809,848,054
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 180,417,009 431,382,089
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 178,944,386 208,438,584
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 7,569,596,294 15,368,341,678
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,550,826,002 -2,210,821,941
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
取得投資收益收到的現(xiàn)金 14,005,537 2,879,980
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期
資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
3,728,180 134,696,727
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,788,430 4,431,693
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 20,522,147 142,008,400
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第 14 頁(yè) 共 19 頁(yè)
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期
資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
665,381,626 2,826,372,291
投資支付的現(xiàn)金 30,000,000 68,359,000
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 695,381,626 2,894,731,291
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -674,859,479 -2,752,722,891
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
取得借款收到的現(xiàn)金 7,174,906,749 16,725,986,934
發(fā)行票據(jù)收到的現(xiàn)金 0 2,200,000,000
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 7,174,906,749 18,925,986,934
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 9,287,011,232 15,553,706,052
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)
金
306,298,223 673,137,618
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 9,593,309,455 16,226,843,670
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,418,402,706 2,699,143,264
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -542,436,183 -2,264,401,568
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,861,596,053 3,653,935,185
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,319,159,870 1,389,533,617
法定代表人：周紀(jì)昌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：康學(xué)增 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王玨
母公司現(xiàn)金流量表
2010 年1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 8,172,409,953 8,478,464,129
收到的稅費(fèi)返還 695,483,710 1,772,998,654
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 177,381,940 952,779,658
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 9,045,275,603 11,204,242,441
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 6,556,044,504 13,431,363,303
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 272,982,429 462,812,998
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 24,866,206 286,870,334
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 125,814,390 106,017,739
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 6,979,707,529 14,287,064,374
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,065,568,074 -3,082,821,933
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
取得投資收益收到的現(xiàn)金 14,005,537 0
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
3,728,180 134,678,367
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,137,880 3,236,260
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 19,871,597 137,914,627
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
597,575,414 2,651,345,590
投資支付的現(xiàn)金 30,000,000 0
上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 2010 年半年度報(bào)告摘要
第 15 頁(yè) 共 19 頁(yè)
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 627,575,414 2,651,345,590
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -607,703,817 -2,513,430,963
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
取得借款收到的現(xiàn)金 4,785,113,122 15,069,831,926
發(fā)行票據(jù)收到的現(xiàn)金 0 2,200,000,000
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,785,113,122 17,269,831,926
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 6,318,345,632 12,891,599,633
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金280,811,641 593,055,859
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 6,599,157,273 13,484,655,492
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,814,044,151 3,785,176,434
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -356,179,894 -1,811,076,462
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,316,037,641 2,664,401,899
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 959,857,747 853,325,437
法定代表人：周紀(jì)昌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：康學(xué)增 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王玨
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第 16 頁(yè) 共 19 頁(yè)
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
2010 年1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
本期金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項(xiàng)目
實(shí)收資本（或股
本）
資本公積
減：庫(kù)
存股
專(zhuān)
項(xiàng)
儲(chǔ)
備
盈余公積
一般
風(fēng)險(xiǎn)
準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn)
其
他
少數(shù)股東權(quán)
益
所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額 4,390,294,584 5,525,371,782 1,508,202,574 4,388,376,311 351,805,007 16,164,050,258
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
其他
二、本年年初余額 4,390,294,584 5,525,371,782 1,508,202,574 4,388,376,311 351,805,007 16,164,050,258
三、本期增減變動(dòng)金
額（減少以“－”號(hào)
填列）
（一）凈利潤(rùn) -186,889,683 -14,420,570 -201,310,253
套期儲(chǔ)備
套期儲(chǔ)備相關(guān)的所得
稅影響
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）
小計(jì)
（三）所有者投入和
減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有
者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）
的分配
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)
部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本
（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本
（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（六）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余額 4,390,294,584 5,525,371,782 1,508,202,574 4,201,486,628 337,384,437 15,962,740,005
上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 2010 年半年度報(bào)告摘要
第 17 頁(yè) 共 19 頁(yè)
單位:元 幣種:人民幣
上年同期金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項(xiàng)目
實(shí)收資本（或股
本）
資本公積
減：庫(kù)
存股
專(zhuān)
項(xiàng)
儲(chǔ)
備
盈余公積
一般
風(fēng)險(xiǎn)
準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn)
其
他
少數(shù)股東權(quán)
益
所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額 3,207,355,000 5,706,657,778 1,425,057,773 4,759,635,759 462,371,709 15,561,078,019
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
其他
二、本年年初余額 3,207,355,000 5,706,657,778 1,425,057,773 4,759,635,759 462,371,709 15,561,078,019
三、本期增減變動(dòng)
金額（減少以“－”
號(hào)填列）
（一）凈利潤(rùn) 839,853,345 -60,718,137 779,135,208
套期儲(chǔ)備 -13,519,197 -13,519,197
套期儲(chǔ)備相關(guān)的所
得稅影響
2,027,881 2,027,881
（二）其他綜合收
益
上述（一）和（二）
小計(jì)
（三）所有者投入
和減少資本
1．所有者投入資本 169,794,680 -169,794,680 -49,848,565 -49,848,565
2．股份支付計(jì)入所
有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配
1．提取盈余公積 83,144,801 -83,144,801
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)
備
3．對(duì)所有者（或股
東）的分配
1,013,144,904 -1,127,967,992 -114,823,088
4．其他
（五）所有者權(quán)益
內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資
本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資
本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧
損
4．其他
（六）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余額 4,390,294,584 5,525,371,782 1,508,202,574 4,388,376,311 351,805,007 16,164,050,258
法定代表人：周紀(jì)昌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：康學(xué)增 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王玨
上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 2010 年半年度報(bào)告摘要
第 18 頁(yè) 共 19 頁(yè)
母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
2010 年1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
本期金額
項(xiàng)目
實(shí)收資本（或股本） 資本公積
減：
庫(kù)存
股
專(zhuān)項(xiàng)
儲(chǔ)備
盈余公積
一般
風(fēng)險(xiǎn)
準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額 4,390,294,584 5,771,984,601 1,507,694,301 4,127,392,242 15,797,365,728
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
其他
二、本年年初余額 4,390,294,584 5,771,984,601 1,507,694,301 4,127,392,242 15,797,365,728
三、本期增減變動(dòng)金額
（減少以“－”號(hào)填列）
（一）凈利潤(rùn) -163,164,553 -163,164,553
套期儲(chǔ)備
套期儲(chǔ)備相關(guān)的所得
稅影響
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小
計(jì)
（三）所有者投入和減
少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有
者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）
的分配
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部
結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本
（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本
（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（六）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余額 4,390,294,584 5,771,984,601 1,507,694,301 3,964,227,689 15,634,201,175
上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 2010 年半年度報(bào)告摘要
第 19 頁(yè) 共 19 頁(yè)
單位:元 幣種:人民幣
上年同期金額
項(xiàng)目 實(shí)收資本（或股
本）
資本公積
減：
庫(kù)存
股
專(zhuān)項(xiàng)
儲(chǔ)備
盈余公積
一般
風(fēng)險(xiǎn)
準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額 3,207,355,000 5,953,270,597 1,424,549,500 4,507,057,028 15,092,232,125
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
其他
二、本年年初余額 3,207,355,000 5,953,270,597 1,424,549,500 4,507,057,028 15,092,232,125
三、本期增減變動(dòng)金
額（減少以“－”號(hào)
填列）
（一）凈利潤(rùn) 831,448,007 831,448,007
套期儲(chǔ)備 -13,519,197 -13,519,197
套期儲(chǔ)備相關(guān)的所得
稅影響
2,027,881 2,027,881
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）
小計(jì)
（三）所有者投入和
減少資本
1．所有者投入資本 169,794,680 -169,794,680
2．股份支付計(jì)入所有
者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配
1．提取盈余公積 83,144,801 -83,144,801
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）
的分配
1,013,144,904 -1,127,967,992 -114,823,088
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)
部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本
（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本
（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（六）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余額 4,390,294,584 5,771,984,601 1,507,694,301 4,127,392,242 15,797,365,728
法定代表人：周紀(jì)昌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：康學(xué)增 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王玨
7.3 本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。
7.4 本報(bào)告期無(wú)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。
上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司
董事長(zhǎng)：周紀(jì)昌
2010 年8 月31 日

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