主題：中國石油倍嘗深套苦頭 華夏系被套8億

中國石油(601857)從上市首日開盤的最高價48.62元一路墜落到與發行價16.7元“擦肩而過”，這已成為股市中婦孺皆知的事。但是基金到底在中石油上被套了多少資金？中石油數次瀕臨破發險境，有沒有傳言中的機構出手護盤？善于興風作浪的游資是不是在中石油上“趟了渾水”？專業研究指南針topview贏富軟件的私募人士王先生，利用來自于上交所的交易數據，向本報記者解密一季度機構操作中石油這個超級大盤股的全過程。


大盤止跌，滬深股指三連陽，如何選擇抄底品種……


中石油一季度遭凈賣出近百億元


指南針topview數據顯示，在今年一季度的所有交易日內，所有統計席位共計買賣中石油1308次，總買入130.96億元，總賣出227.21億元，總凈賣出96.25億元。其中，代表券商營業部的以“A”字打頭的席位共計買賣中石油987次，總買入77.32億元，總賣出94.88億元，總凈賣出17.57億元；代表保險、QFII、社保和銀行等金融機構的以“T”字打頭的席位共計買賣中石油50次，總買入1.76億元，總賣出50.42億元，總凈賣出48.66億元；代表基金的以“G”字打頭的席位共計買賣中石油271次，總買入51.89億元，總賣出81.91億元，總凈賣出30.02億元。


“冤大頭”華夏系基金被套8億


中石油上市后在去年第四季度“套進”了無數散戶，而在今年一季度，基金開始成為了下一個“犧牲品”。從1月2日至1月15日，基金在中石油上基本是持續凈賣出。但從1月16日至2月25日，中石油股價從30.26元暴跌至21.91元，基金在此期間的買入操作明顯增多，也就此開始陷入被套的窘境。私募人士王先生分析，以“多頭老大”華夏系基金為例，先后在1月17日買入4343萬元，1月22日在G27031等3個席位分別買入3.09億元、1.58億元和1709萬元，1月23日買入7386萬元。相比之下，華夏系基金同期在1月28日—31日連續4個交易日內通過G27165一個席位賣出2.18億元、2月4日賣出1677萬元和2月14日賣出2401萬元。很明顯，華夏系基金僅此期間在中石油上就至少被套3億元真金白銀。


但對華夏系基金來說，被套噩夢還在延續。從2月26日至3月19日，中石油又一次在22—23元的狹窄區間內“誘多”。華夏系基金先后通過旗下各大席位又于3月4日買入842萬元、3月5日買入2947萬元、3月6日買入1.48億元、3月13日買入4559萬元、3月14日買入1.1億元、3月17日買入1.42億元、3月18日買入9128萬元。相比之下，華夏系基金同期僅在3月19日少量賣出3805萬元。很顯然，華夏系基金的投研團隊也像散戶一樣，事先對中石油大幅低于市場預期的年報業績毫無預判。


從3月20日至3月31日，中石油股價從22.58元暴跌到最低16.7元。華夏系基金通過所屬席位在3月20日買入1721萬元、3月21日買入1070萬元、3月31日買入1743萬元。相比之下，華夏系基金同期在3月21日賣出5366萬元、3月27日賣出4346萬元。


綜合來看，華夏系基金一季度在中石油上就被套約8億元。其實，這還只是冰山一角，博時、華寶興業和海富通等多家基金公司都或多或少被套。


社保基金僅是“匆匆過客”


“社保基金也買中石油了”——這曾經給不少被中石油套牢的投資者帶來了解套希望。但事實上，社保基金是“來也匆匆，去也匆匆”。


其中，全國社保基金106股票組合一季度通過其下屬一交易席位在中石油上總買入2.24億元，總賣出2.12億元。具體操作清單如下：3月7日買入2240萬元、3月10日買入6619萬元、3月11日買入2211萬元、3月12日買入4526萬元、3月17日買入2276萬元和3月18日買入4536萬元；3月19日賣出1567萬元、3月20日賣出1.96億元。社保106此外還通過另一交易席位在3月24日賣出了3109萬元。


全國社保基金107股票組合一季度則通過G26419席位，于1月22日買入3080萬元中石油，2月4日賣出2946萬元。


中國平安已現“空翻多”跡象


以保險資金為主的“T”字席位在一季度繼續扮演了中石油最大空頭的角色，但是“空軍一號”的寶座已從中國人壽的T20666席位過渡到了中國平安的T20471席位。在整個一季度，中國平安通過T20471席位賣出中石油18.06億元，少量買入1億元左右，凈賣出17.05億元；中國人壽則通過T20666席位賣出中石油8.85億元。


但是值得廣大投資者注意的是，中國平安在中石油上有空翻多的跡象，在4月3日通過T20471席位買入中石油1.15億元。觀察保險資金4月初以來在中石油上的操作記錄，我們可以發現，無一席位賣出中石油，做空動能短期內已明顯衰竭。
破發護盤傳聞子虛烏有


有媒體上周末煞有介事地報道了有6家基金授命為中石油股價護盤，演繹一場“反破發”的好戲。但業內人士通過分析指南針topview贏富軟件的數據后指出，以上說法根本站不住腳。


中石油股價在發行價16.7元附近徘徊，主要是在3月28日到4月2日的4個交易日內。事實上，在此期間內，基金席位共計買賣中石油14次，總買入僅為5966萬元，而總賣出卻高達5.82億元，凈賣出高達5.22億元。如此懸殊的買入賣出比顯示基金根本不可能為中石油的發行價護盤。


通過進一步的觀察發現，共有9家基金公司在中石油目前17元的底部區域反而拼命“砸盤”，結果變成割肉割在了地板價上。這9家基金公司分別是海富通、寶盈、博時、鵬華、中郵、萬家、嘉實、諾安和國泰。其中海富通共計拋出2.4億元的巨量中石油籌碼，成為了名副其實的“冤大頭”，另外，寶盈也以地板價拋售了1.27億元的中石油。


游資興風作浪才是真


事實上，在中石油股價近期呈現反彈跡象的背后，游資興風作浪才是實實在在的。統計數據顯示，從3月28日到4月3日的5個交易日內，代表券商營業部資金的“A”字席位在中石油上的買賣次數達到79次，總買入6.86億元，總賣出4.77億元，凈買入2.09億元。游資在中石油上吸貨恰恰與基金的大肆拋售形成鮮明對比。



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