主題：碧水源:關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告

證券代碼：300070 證券簡(jiǎn)稱：碧水源 公告編號(hào)：2019-020

北京碧水源科技股份有限公司

關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，改善公司融資結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)，具體發(fā)行方案如下：

一、本次擬發(fā)行中期票據(jù)的基本方案

1、發(fā)行總額：新注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的規(guī)模不超過人民幣40億；

2、發(fā)行期限：3年；

3、發(fā)行利率：以發(fā)行時(shí)的全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)情況為基礎(chǔ)，由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商，通過簿記建檔方式最終確定；

4、發(fā)行對(duì)象：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）；

5、資金用途：用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，償還銀行借款及其他規(guī)定用途；

6、決議有效期限：本次注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，在本次發(fā)行中期票據(jù)的注冊(cè)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

二、本次擬發(fā)行中期票據(jù)的授權(quán)事項(xiàng)

為高效、有序地完成公司本次發(fā)行工作，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)辦理與本次發(fā)行中期票據(jù)等有關(guān)的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)條件和公司需求，制定本次發(fā)行中期票據(jù)的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行中期票據(jù)的發(fā)行條款，包括發(fā)行期限、分期發(fā)行額度、發(fā)行利率等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜；

2、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)辦理本次中期票據(jù)發(fā)行申報(bào)事宜；

3、簽署與本次發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的合同、協(xié)議和相關(guān)的法律文件；

4、及時(shí)履行信息披露義務(wù)；

5、辦理與本次發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的其他事項(xiàng)；

6、本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

三、審議決策程序

本次注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)獲準(zhǔn)后實(shí)施。

四、其他說(shuō)明

公司將根據(jù)實(shí)際資金需求情況，選擇合適的時(shí)機(jī)發(fā)行中期票據(jù)，并按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露中期票據(jù)的發(fā)行情況。公司本次注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)事項(xiàng)能否獲得批準(zhǔn)尚有不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇一九年三月六日


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