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主題: 已經跳三空 中石化將是見底風向標
2008-03-13 20:24:15          
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主題:已經跳三空 中石化將是見底風向標

由于消息面依然平靜,今日大盤毫無懸念地跳空下跌。市場信心面臨崩潰邊緣,割肉止損盤紛紛涌現,成交量相比昨日有所放大。

  
  昨日談到要下探3900,3900是多頭必須死守的點位。從今天最低點看,下午2點15達到3902,離破3900只有2個點,之后,在中國聯通帶動下有拉起行為。

  
  在我看來,本周是重要的變盤窗口,形態、波浪、多個時間周期都在本周發出了強烈共振,這在歷史上是很少見。因此,明天毫無疑問是最為關鍵的一天。3900點能否守住、4000點保衛戰能否成功,一切將在明天見分曉,多頭和空頭將會在明天展開殊死搏斗。

  
  由于國外市場相對成熟,缺口理論反而實用性不強,但在中國卻很靈,滬深股市有缺口必補的傳統。去年7月滬指4062處缺口曾是7到10月大的上升行情的技術標志,今天這個缺口終于被封閉,給了我們太多的感慨——08年牛市不在,只有反彈,無反轉。

  
  滬指6124調整以來,留下了3個向下跳空缺口沒有回補:第一個是去年11月2日,第二個是今年1月22日,第三個就是今天了。

  
  有句股諺——“股價跳三空,氣數已盡”。空頭的打壓在第三個跳空缺口后應該到了末端。今天盤面,藍籌股中的煤炭股全面逆勢上漲,銀行股中的少部分成員如華夏銀行也有反彈動作,這給了市場啟穩的希望。今日缺口,從技術上看,不排除是空頭最后一擊,最后一擊后,將迎來強力反彈。

  
  但市場真正要啟穩,風向標我認為還是600028中國石化。中國石化在某種意義上,比中石油、工商銀行顯得更為重要。它擁有僅次于它們的超級權重,而且完整地參與了998到6124的超級牛市,并一再起到領漲指數的作用,股價也最高上漲了9倍以上,可以說是998到6124大牛市最重要的精神領袖。

  
  中石化后于大盤見頂,調整力度開始也較中石油溫和,但近期出現了加速,成為空頭現在最重要的主力品種。由于消息不對稱,今天大家才知道原來是由于油價上漲,中石化煉油業務將出現虧損,不排除拖累其一季報出現虧損。

  
  其實想想也明白,全球油價在上漲,金屬、農產品等價格都在上漲,食品價格也在上漲,故需要消耗大量石油、原材料的企業業績必然會亮出紅燈,中石化的業績警報是必然的,故不存在完全的信息不對稱,持有中石化的朋友一樣可以分析出其巨大風險。(股神巴菲特減持中石油時可能也考慮到這個因素,好在中石油煉油業務比重沒中石化大,否則拖累也夠嗆的。)

  
  中石化今天最低點離去年11月最高點已經腰斬過半,由于高油價將成定局,在高CPI背景下指望國家大幅提高成品油價格難度大,故其長期價值回歸之路并未完結。但經歷腰斬后,隨著今日其利空的兌現,短線大跌空間已經不大,希望其反彈能給大盤帶來轉機。

  
  目前決定指數的還有中國平安、中國人壽的走勢,長期看,它們的調整應該沒有完結,是持續陰跌走勢,但只要短線不繼續大跌,或能給大盤短線反彈提供機會。

  
  因此,盡管技術面上大盤已經發出了變盤信號,但基本面上目前配合不夠,尤其是中石化、平安、人壽等中期跌勢未盡,它們短線能否啟穩反彈將是決定明天大變盤的依據,否則,3900不保,大盤將繼續大幅下跌。大家可密切注意中石化、平安、人壽等的動向,同時,繼續注意消息面是否有利好出臺。

  
  面對大跌,我和大家一樣難受。出于對消息面的失望及控制風險要求,組合今日進行了一定程度的減倉,但為防止踏空,依然保持了足夠的倉位。同時,根據資源為王的思路及全球原材料大漲價的事實,已經調進了一檔品種,并鎖定了2到3檔目標品種,準備合適的時候調進。

  
  由于3G的TD面臨放號,故3G板塊再度引起了我的高度關注,也希望大家要重視這個板塊,也許會成為反彈最重要的生力軍。

  
  在重大時間窗口,空倉和滿倉都不對,半倉比較適合。組合具體思路,參看以前博客,今天就不多說了。

  
  綜合看法:由于消息面不配合,大盤繼續大跌創新低,但日線已留下6124以來第三個跳空缺口;由于形態、波浪、時間周期都發出共振信號,不排除是空頭最后一擊;技術面有大幅反彈要求,但基本面尚不配合;中石化、平安、人壽等將是見底風向標,密切注意它們的動向;繼續看好中小市值成長股,資源為王是布局思路,注意原材料漲價給部分品種提供的機會!


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