主題：事關(guān)基金做市商服務(wù)費(fèi)支付方式優(yōu)化！深市擬舉行全網(wǎng)測試


2024年11月27日 16:33 來源： 中國證券報

　　中國證券報·中證金牛座記者日前從業(yè)內(nèi)獨(dú)家獲悉，為確保深市基金流動性服務(wù)商服務(wù)費(fèi)用支付方式優(yōu)化相關(guān)業(yè)務(wù)的順利實(shí)施，中國結(jié)算深圳分公司聯(lián)合深交所定于2024年11月30日組織全網(wǎng)測試，通過模擬深市基金流動性服務(wù)商服務(wù)費(fèi)用支付業(yè)務(wù)的辦理過程，檢驗(yàn)市場參與各方技術(shù)系統(tǒng)的正確性。測試完成后，深市基金流動性服務(wù)商服務(wù)費(fèi)用支付方式優(yōu)化相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)暫不上線。

　　據(jù)悉，中國結(jié)算深圳分公司已于2023年6月2日發(fā)布了《深市LOF及基礎(chǔ)設(shè)施基金場內(nèi)認(rèn)購業(yè)務(wù)優(yōu)化結(jié)算參與人技術(shù)系統(tǒng)變更指南》，相關(guān)技術(shù)接口將于2024年12月2日啟用。此次測試驗(yàn)證技術(shù)接口啟用首日各方技術(shù)系統(tǒng)的正確性。

　　從測試內(nèi)容來看，此次測試主要模擬深市證券（含現(xiàn)貨、期權(quán)等品種）和港股通證券日常交易、非交易等業(yè)務(wù)的委托申報，接收成交回報與實(shí)時行情。通過交易終端進(jìn)行委托申報、行情查詢、成交查詢及數(shù)據(jù)下載；模擬深市證券（含現(xiàn)貨、期權(quán)等品種）和港股通證券的股份及資金清算交收等業(yè)務(wù)處理；深市基金流動性服務(wù)商服務(wù)費(fèi)用支付（包括每日服務(wù)費(fèi)用支付數(shù)據(jù)以及因應(yīng)急處置等產(chǎn)生的補(bǔ)充支付）的數(shù)據(jù)接收及結(jié)算處理。

　　需要注意的是，深市基金流動性服務(wù)商必須參加服務(wù)費(fèi)用支付方式優(yōu)化相關(guān)業(yè)務(wù)的測試，以確保后續(xù)在生產(chǎn)系統(tǒng)中可以正常接收并處理服務(wù)費(fèi)用。未成為深市基金流動性服務(wù)商的市場參與機(jī)構(gòu)，如需參與此次測試的，需提前向深交所提供測試信息。

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