主題：“瘋狂”的稀土：一個月板塊大漲近40%

萬萬沒想到！近期的稀土走勢，竟已有當初白酒的味道了。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至7月1日-30日，中證稀土產(chǎn)業(yè)指數(shù)一個月內(nèi)漲逾40%。

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　　同期，滬深300下跌7.9%、中證500上漲了0.60%、上證綜指下跌了5.4%。

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　　主題板塊方面，同期新能源車、芯片、鋰電池的漲幅均遠落后于稀土的漲幅。

　　有網(wǎng)友甚至調(diào)侃稱：整個稀土板塊不只是處于“主升浪”，而是“瘋狗浪”。

　　稀土板塊的悄然發(fā)力，也帶動了相關基金大漲。在眾多指數(shù)基金中，收益靠前的正是稀土主題基金，其中：排名第一的嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF，近一月的回報高達33.31%。排名第二的是華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF，回報為32.88%。

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　　那么這輪行情，到底能走多久？面對風口起舞的稀土，我們究竟該如何布局？

　　今天3分鐘理財就和大家聊聊稀土相關的概念基金。

　　一、啥是稀土？

　　稀土是 15 個鑭系元素以及鈧、釔共 17 種金屬元素的總稱。

　　由于稀土在光、磁、電方面具有非常優(yōu)異的物理特性，且難以被替代，其被廣泛應用于電子信息、石油化工、冶金、機械、能源等行業(yè)。

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　　其中，稀土磁性材料(釹鐵硼)是稀土下游需求占比最大且成長性最好的領域。

　　它是電機的關鍵材料，被廣泛應用到新能源汽車領域。

　　據(jù)中金公司，高性能釹鐵硼在汽車中主要應用在新能源車永磁電機與EPS及微電機中，在新能源汽車中其他部位也會越來越多地用到釹鐵硼，這也是未來稀土永磁需求增量最大的下游之一。

　　據(jù)測算，按照2025年全球新增約2089萬輛新能源車測算，對于磁材的拉動有望達到7.3萬噸，折合鐠釹氧化物的需求為2.3萬噸，5年年均增速為45%。

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　　二、為啥突然火了？

　　當前稀土正站在供需重塑新時代的起點。

　　從供給端來看，今年3月，工信部長肖亞慶指出，稀土沒賣出“稀”的價格，賣出了“土”的價格，就是因為惡性競爭、競相壓價，使得這種寶貴的資源被浪費掉了。

　　7月7日，在工業(yè)和信息化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)工作視頻會議上，工信部副部長王江平表示，推動《稀土條例》盡快出臺。

　　對供應實施嚴格的控制，意味著稀土只會越“稀”，按土賣的日子一去不復返了。

　　從需求端，新能源上游材料屬性強化將賦予稀土需求端更高的成長性。

　　根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年上半年，國內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)銷分別是121.5萬輛和120.6萬輛。同比上一年均上漲了2倍。其中純電動汽車產(chǎn)銷102.2萬輛和100.5萬輛。

　　與此同時，緬甸疫情升溫或?qū)⑦M一步加劇稀土供給短缺。

　　緬甸是全球第三大稀土礦生產(chǎn)國，但為防控第三波新冠疫情，緬甸7月17日至25日全國放假9天，短期影響供給。

　　三、這波行情還會持續(xù)嗎？

　　據(jù)東北證券，稀土的新能源上游材料屬性正逐步強化，未來十年需求增速或達10%以上，龍頭公司對應增速有望超20%。類比鋰鈷，稀土估值體系有望迎來重構。需求端高成長的同時，供給彈性較弱，預計未來三年稀土短缺將加劇，看好行業(yè)景氣度持續(xù)提升。稀土板塊或?qū)⒂瓉砉乐岛蜆I(yè)績的戴維斯雙擊，把握擁有全球定價權的核心資產(chǎn)價值重估機遇。

　　據(jù)中金公司，稀土磁性材料(釹鐵硼)是電動車驅(qū)動電機核心功能材料，未來電動車需求的加速增長有望驅(qū)動稀土上游鐠釹供需迎來轉(zhuǎn)折點，稀土及磁材行業(yè)有望迎來供需結構優(yōu)化和估值提升的新時代，行業(yè)戰(zhàn)略性配置機遇凸顯。

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