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主題:稀土價格7月反轉
稀土價格指數比6月低點反彈超過21.7%,部分稀土品種7月價格漲幅超30%。
周三,稀土永磁概念繼續走強,包鋼股份早盤封死漲停,北方稀土午后站上漲停板,股價創出歷史新高,總市值突破1400億,五礦稀土、盛和資源、廈門鎢業、大地熊、金力永磁等跟漲。
圖片 7月以來,稀土永磁板塊受資金關注,本月指數累計漲幅已超17%,龍頭北方稀土、五礦稀土、包鋼股份7月漲幅分別超90%、70%和50%。
稀土價格快速走高
6月出口大增近50%
稀土價格自6月末見底以來,開啟快速反彈。
根據稀土行業協會數據,稀土價格指數在6月28日觸及階段低點201.1點,之后快速反彈,6月21日稀土價格指數報244.8,相比低點反彈超過21.7%。
本輪稀土價格快速上漲中,各產品均有不同程度的上漲,其中輕稀土持續上漲,市場行情好轉。根據百川資訊數據,氧化鐠釹7月21日報價達到59.85萬元/噸,已超過今年3月份高點59.15萬元/噸的價格,相比6月低點上漲超過28%。金屬鐠釹雖然沒有突破今年3月高點,但7月價格也反彈超過28%。氧化鈥、氧化釓7月以來漲幅均超30%,氧化釹、氧化鋱等上漲超過20%。
圖片 (圖片來源:生意社)
本周,南方稀土掛牌價格也強勢上調,其中氧化鋱指導價報720萬元/噸-730萬元/噸,較上周指導價上漲60萬元/噸。氧化鏑指導價報255萬元/噸-260萬元/噸,較上周指導價上漲13萬元/噸。
同時,稀土對外出口大幅放量。根據海關總署公布的數據,6月份稀土及其制品出口量出口額達到9071噸,同比增49.4%,出口金額20.27億元,同比增長75.5%。
7月初以來稀土價格上漲的主要原因有,一方面,今年稀土下游淡季不淡,受到新能源等下游需求的強勢拉動,補庫前置效應明顯;另一方面,受到雨季來臨和緬甸疫情升溫,疊加近期國家環保督察下部分冶煉分離廠減產停產,進一步加劇稀土供給短缺。供需基本面對稀土價格形成有力支持。
機構稱稀土估值體系有望迎來重構
東北證券表示,當前稀土正站在供需重塑新時代的起點,未來稀土板塊將不再是空泛的主題投資,而是投資實實在在的產業變革和行業中長期高景氣度。2020年稀土鐠釹終端需求中新能源領域需求占比約14%,可類比2015-2016年的鋰和2018年的鈷,該比例有望在2023年、2025年提升至22%、27%,新能源上游材料屬性強化將賦予稀土需求端更高的成長性,而政策嚴控+行業高集中的特性使得稀土供給端甚至比鋰鈷還要優異,稀土估值體系有望迎來重構。
中信證券也表示,稀土全產業鏈配置時點已經到來,稀土板塊或迎來業績與估值的戴維斯雙擊,稀土資源戰略價值重估進行時。
A股上市公司中,稀土永磁類股票有20多只。從行情來看,北方稀土、五礦稀土、包鋼股份、廈門鎢業、盛和資源、廣晟有色7月以來漲幅超40%,其中北方稀土、華宏科技兩只個股7月以來股價創出歷史新高。
整體看,稀土開采類個股7月漲幅較高,而磁材類個股相對滯漲,如銀河磁體、龍磁科技、大地熊、天通股份、金田銅業等磁材類個股7月漲幅不足10%。
從業績來看,包括中國鋁業、金力永磁、安泰科技、橫店東磁等9家公司發布半年報業績預告,且全部預增。其中中國鋁業、包鋼股份預增下限分別為83倍和22.8倍,中科三環、華宏科技、金力永磁、安泰科技等預告業績翻番。
從機構業績預測來看,有15家公司機構給出今年業績預測,包鋼股份機構一致預測業績今年凈利潤同比增長754%,中國鋁業一致預測同比增幅521%,北方稀土、盛和資源、安泰科技、華宏科技等預測業績增幅均超100%。
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